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2016年度平凉市能源局部门决算

【  发布时间:2017年09月21日    来源:  】   
      一、  部门概况

(一)主要职能

平凉市能源局整合了市发改委、市工信委及原市煤炭局等部门涉及能源管理的职责。按照市委办、市政府办印发的《关于设立平凉市能源局的通知》文件精神,将市发改委“提出全市能源发展战略、中长期规划、专项规划、年度计划及重大石油、天然气、煤炭、电力等能源项目的整体布局及项目审批、审核、监管等工作;研究全市能源产业政策、改革措施及发展状况;承担电力体制改革有关工作和石油开发协调工作;负责全市加油(气)站、油库的规划和布局建设”等职责划入市能源局。将市工信委“负责石油天然气管道设施保护行业管理”的职责和市煤电化产业开发办公室整体划入市能源局。将原市煤炭局煤炭行业管理职责及煤炭经营市场监管职责划入市能源局。市能源局主要负责全市能源发展战略规划、能源体制改革、产业政策研究、能源项目申报、经济运行调度、统计分析预警和重大项目监管等工作。

(二)部门决算单位机构

平凉市能源局是财政全额拨款的机关单位,核定编制23名,内设5个科室,现有工作人员25名,其中:在职职工25人。县级6人,科级7人,一般人员12人。退休人员9人。2016年度单位新调入事业编制人员1名。

 二、  2016年度部门决算情况说明

平凉市能源局财务收支分为基本收支和一般公共预算财政拨款基本收支两种。单位没有行政事业类、基本建设类、政府性基金、财政专户管理资金等项目收支。

(一)收支情况

2016年度单位总收入:2972357.28元,其中:财政拨款:2965134.55元;其他收入7222.73元(利息收入)。总支出: 3377602.29;上年结转1092619.39,年终结余:1960582.19元。固定资产970670.00元,其中:本年度新增资产17000元。

附:  平凉市能源局2016年度单位主要指标增减变动情况表:

甘肃省平凉市能源局2016年度主要指标变动情况表

 

编制单位:平凉市能源局

 

    2016年度

 

 

 

 

   

行次

本年度

上年度

比上年增减

增减%

原因

 
 

   

1

2

3

4

5

 

一、年度收支情况(单位:元)

1

 

    1.本年收入

2

4,252,889.72

2,748,224.31

1,504,665.41

54.75

根据平能源发[2016]119号文件精神,增加了会议费及增人增资费用

 

      其中:一般公共预算财政拨款

3

2,965,134.55

2,739,328.26

225,806.29

8.24

根据平能源发[2016]119号文件精神,增加了会议费及增人增资费用

 

            政府性基金预算财政拨款

4

 

 

 

 

 

 

            *事业收入

5

 

 

 

 

 

 

            经营收入

6

 

 

 

 

 

 

            *其他收入

7

1,287,755.17

8,896.05

1,278,859.12

14,375.58

财政存量资金回收后重新安排的资金

 

    2.本年支出

8

3,377,602.29

3,277,958.09

99,644.20

3.04

 

 

      其中:基本支出

9

3,377,602.29

3,277,958.09

99,644.20

3.04

 

 

            1)人员经费

10

2,552,569.29

2,453,599.26

98,970.03

4.03

 

 

            2)日常公用经费

11

825,033.00

824,358.83

674.17

0.08

 

 

            项目支出

12

 

 

 

 

 

 

            1)基本建设类项目

13

 

 

 

 

 

 

            2)行政事业类项目

14

 

 

 

 

 

 

            经营支出

15

 

 

 

 

 

 

    3.年末结转和结余

16

1,967,906.82

1,092,619.39

875,287.43

80.11

历年财务决算帐进行了调整

 

      其中:一般公共预算财政拨款

17

3,000.00

 

3,000.00

 

 

 

            政府性基金预算财政拨款

18

 

 

 

 

 

 

二、年末资产负债情况(单位:元)

19

 

    1.资产总计

20

2,938,576.82

3,318,065.26

-379,488.44

-11.44

 

 

      其中:固定资产价值

21

970,670.00

953,670.00

17,000.00

1.78

 

 

    2.负债总计

22

7,324.63

1,271,775.87

-1,264,451.24

-99.42

2016年社保部门预拨了公益人员2017年一季度补贴

 

      其中:*事业单位借款

23

 

 

 

 

 

 

    3.净资产总计

24

2,931,252.19

2,046,289.39

884,962.80

43.25

历年财务决算帐进行了调整

 

      其中:*结转和结余

25

1,967,906.82

1,092,619.39

875,287.43

80.11

情况属实

 

            *非流动资产基金

26

970,670.00

953,670.00

17,000.00

1.78

 

 

            事业单位事业基金

27

 

 

 

 

 

 

            事业单位专用基金

28

 

 

 

 

 

 

三、年末机构人员情况(单位:个、人)

29

 

    1.独立编制机构数

30

1

1

 

 

 

 

      其中:行政机构

31

1

1

 

 

 

 

            事业机构

32

 

 

 

 

 

 

    2.独立核算机构数

33

1

1

 

 

 

 

      其中:行政机构

34

1

1

 

 

 

 

            事业机构

35

 

 

 

 

 

 

    3.年末编制人数

36

26

26

 

 

 

 

      行政人员

37

23

23

 

 

 

 

      其中:行政工勤人员

38

2

2

 

 

 

 

      事业人员

39

3

3

 

 

 

 

      其中:参照公务员法管理人员

40

 

 

 

 

 

 

    4.年末实有人数

41

34

33

1

3.03

新调入在职事业人员1

 

      在职人员

42

25

24

1

4.17

新调入在职事业人员1

 

      其中:行政人员

43

23

23

 

 

机关超编1人,调整为事业人员

 

            其中:行政工勤人员

44

2

2

 

 

 

 

            事业人员

45

2

1

1

100.00

情况属实

 

            其中:参照公务员法管理人员

46

 

 

 

 

 

 

      离休人员

47

 

 

 

 

 

 

      退休人员

48

9

9

 

 

 

 

    5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数

49

34

33

1

3.03

新调入事业人员1

 

      在职人员

50

25

24

1

4.17

新调入事业人员1

 

      其中:行政工勤人员

51

2

2

 

 

 

 

      离休人员

52

 

 

 

 

 

 

      退休人员

53

9

9

 

 

 

 

    6.年末学生人数

54

 

 

 

 

 

 

四、补充资料(单位:元)

55

 

    1.固定资产情况

56

 

      房屋原值

57

 

 

 

 

 

 

      房屋面积(平方米)

58

 

 

 

 

 

 

      汽车原值

59

662,552.00

662,552.00

 

 

 

 

      汽车数量(辆)

60

2

2

 

 

 

 

    2.“三公”经费支出

61

96,666.17

86,047.20

10,618.97

12.34

 

 

      其中:因公出国(境)费

62

 

 

 

 

 

 

            公务用车购置及运行维护费

63

55,096.17

54,440.20

655.97

1.20

 

 

            其中:公务用车购置费

64

 

 

 

 

 

 

                  公务用车运行维护费

65

55,096.17

54,440.20

655.97

1.20

 

 

            公务接待费

66

41,570.00

31,607.00

9,963.00

31.52

 

 

    3.机关运行经费

67

808,033.00

414,837.00

393,196.00

94.78

根据国家环保部精神,加大了工作力度,增加了会议次数,费用相应增加

 

    4.会议费

68

19,795.00

10,810.00

8,985.00

83.12

根据国家环保部精神,加大了工作力度,增加了会议次数,费用相应增加

 

    5.培训费

69

9,795.00

 

9,795.00

 

 

 

(二)“三公”经费

1、因公出国(境)费:2016年度市能源局无因公出国出境人员及费用,与年初数、上年度数额相同。

2、公务用车运行费:2016年度实际决算数额为55096.17,与年初财政预算数15000元相比超支40096.17元。主要原因一是因为单位实有公务用车2,因超编1,财政在年初下达预算指标时,是按一台车辆费用做的预算;二是本年内业务工作量加大,费用增加。与上年支出数54440.20元相比,增加了655.97,是因本年内业务工作量加大,费用增加。

3、公务接待费:2016年度实际支出数为41570,年初数为0;与上年度支出数31607元相比,增加了9963,主要是因为本年内业务工作量加大,费用增加。

()其他重要事项说明

1、关于机关运行经费支出情况的说明

市能源局2016年度机关运行经费支出2962134.55元,比2015年度增加393196元,增长94.78%。主要原因是根据国家环保部相关文件精神,加大了工作力度,增加了会议次数等,费用也相应增加。

2、关于政府采购支出情况的说明

市能源局2016年度政府采购支出总额17000元,全部为政府采购货物支出(具体为购买办公台式电脑2台,复印机1台,打印一体机2台)。无政府采购工程、政府采购服务等支出。

3、关于国有资产占用情况的说明

截止20161231日,市能源局共有车辆2台,均为一般公务用车。

三、名词解释 

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市市能源局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市能源局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用


附件:1.收入支出决算总表  
           2.收入决算表  
           3.支出决算表  
           4.财政拨款收入支出决算表  
           5.一般公共预算财政拨款支出决算表  
           6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

 

                                                                                     2017920


附表2-1          
收入支出决算总表
部门:平凉市能源局         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2965134.55 一、一般公共服务支出 28 20000.00
二、上级补助收入 2   二、外交支出 29  
三、事业收入 3   三、国防支出 30  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 31  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 32  
六、其他收入 6 1287755.17 六、科学技术支出 33  
  7   七、文化体育与传媒支出 34  
  8   八、社会保障和就业支出 35 539603.20
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 36 100615.00
  10   十、节能环保支出 37  
  11   十一、城乡社区支出 38  
  12   十二、农林水支出 39  
  13   十三、交通运输支出 40  
  14   十四、资源勘探信息等支出 41 2717384.09
  15   十五、商业服务业等支出 42  
  16   十六、金融支出 43  
  17   十七、援助其他地区支出 44  
  18   十八、国土海洋气象等支出 45  
  19   十九、住房保障支出 46  
  20   二十、粮油物资储备支出 47  
  21   二十一、其他支出 48  
  22   二十二、债务还本支出 49  
  23   二十三、债务付息支出 50  
本年收入合计 24 4252889.72 本年支出合计 51 3377602.29
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 52  
         年初结转和结余 26 1092619.39                 年末结转和结余 53 1967906.82
合计 27 5345509.11 合计 54 5345509.11
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况
附表2-2                  
收入决算表
                   
部门:                 单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4252889.72 2965134.55         1287755.17
201   一般公共服务支出 20000.00 20000.00          
20199   其他一般公共服务支出 20000.00 20000.00          
2019999     其他一般公共服务支出 20000.00 20000.00          
208   社会保障和就业支出 539603.20 539603.20          
20802   民政管理事务 11040.00 11040.00          
2080204     拥军优属 11040.00 11040.00          
20805   行政事业单位离退休 528563.20 528563.20          
2080501     归口管理的行政单位离退休 528563.20 528563.20          
210   医疗卫生与计划生育支出 100615.00 100615.00          
21005   医疗保障 100615.00 100615.00          
2100501     行政单位医疗 100615.00 100615.00          
215   资源勘探信息等支出 3592671.52 2304916.35         1287755.17
21501   资源勘探开发 1463883.35 1463883.35          
2150101     行政运行 1463883.35 1463883.35          
21506   安全生产监管 2128788.17 841033.00         1287755.17
2150601     行政运行 811033.00 811033.00          
2150699     其他安全生产监管支出 1317755.17 30000.00         1287755.17
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。
附表2-3              
支出决算表
               
部门:             单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 3377602.29 3377602.29        
201 一般公共服务支出 20000.00 20000.00        
20199 其他一般公共服务支出 20000.00 20000.00        
2019999   其他一般公共服务支出 20000.00 20000.00        
208 社会保障和就业支出 539603.20 539603.20        
20802 民政管理事务 11040.00 11040.00        
2080204   拥军优属 11040.00 11040.00        
20805 行政事业单位离退休 528563.20 528563.20        
2080501   归口管理的行政单位离退休 528563.20 528563.20        
210 医疗卫生与计划生育支出 100615.00 100615.00        
21005 医疗保障 100615.00 100615.00        
2100501   行政单位医疗 100615.00 100615.00        
215 资源勘探信息等支出 2717384.09 2717384.09        
21501 资源勘探开发 1463883.35 1463883.35        
2150101   行政运行 1463883.35 1463883.35        
21506 安全生产监管 1253500.74 1253500.74        
2150601   行政运行 808033.00 808033.00        
2150699   其他安全生产监管支出 445467.74 445467.74        
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。
附表2-4              
财政拨款收入支出决算总表
               
部门:             单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2965134.55 一、一般公共服务支出 30 20,000.00 20,000.00  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34      
  6   六、科学技术支出 35      
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37 539,603.20 539,603.20  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38 100,615.00 100,615.00  
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41      
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43 2,301,916.35 2,301,916.35  
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、其他支出 50      
  22   二十二、债务还本支出 51      
  23   二十三、债务付息支出 52      
本年收入合计 24 2965134.55 本年支出合计 53 2,962,134.55 2,962,134.55  
年初财政拨款结转和结余 25   年末结转和结余 54 3,000.00 3,000.00  
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 2965134.55 合计 58 2,965,134.55 2,965,134.55  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
附表2-5        
一般公共预算财政拨款支出决算表
         
部门:       单位:元
    本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,962,134.55 2,962,134.55  
201 一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00  
20199 其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00  
2019999   其他一般公共服务支出 20,000.00 20,000.00  
208 社会保障和就业支出 539,603.20 539,603.20  
20802 民政管理事务 11,040.00 11,040.00  
2080204   拥军优属 11,040.00 11,040.00  
20805 行政事业单位离退休 528,563.20 528,563.20  
2080501   归口管理的行政单位离退休 528,563.20 528,563.20  
210 医疗卫生与计划生育支出 100,615.00 100,615.00  
21005 医疗保障 100,615.00 100,615.00  
2100501   行政单位医疗 100,615.00 100,615.00  
215 资源勘探信息等支出 2,301,916.35 2,301,916.35  
21501 资源勘探开发 1,463,883.35 1,463,883.35  
2150101   行政运行 1,463,883.35 1,463,883.35  
21506 安全生产监管 838,033.00 838,033.00  
2150601   行政运行 808,033.00 808,033.00  
2150699   其他安全生产监管支出 30,000.00 30,000.00  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
附表2-6
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 1463883.35 302 商品和服务支出 808033.00 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 1463883.35 30201 办公费 177618.90 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴   30202 印刷费 42283.10 31002 办公设备购置  
30103 奖金   30203 咨询费 411.73 31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费   30204 手续费 155.00 31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费   30205 水费   31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费 9718.00 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费   31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费 68000.00 31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出   30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 690218.20 30211 差旅费 223672.10 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 477780.20 30213 维修(护)费 5170.00 31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费 19795.00 310020 产权参股  
30305 生活补助 111823.00 30216 培训费 9795.00 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 41570.00 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费 100615.00 30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金   30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费 66200.00 30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金   30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 8118.00 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 28080.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 55096.17 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 52350.00 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出        
人员经费总计 2154101.55   公用经费总计 808033.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况
附表2-7
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        15000           55096.17 41570
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
附表2-8
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:             单位:元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。